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摘要:在全球主权财富基金的规模与日俱增的形势下,其对世界金融和经济的影响力也愈发深远。纵观全球,各个成功的主权财富基金都有着不同的特征与管理策略。本文以中投公司和新加坡淡马锡公司为研究对象,通过年度报告总结、财务分析和案例分析等方法,对比两者的管理与投资战略。结合中投公司自身特色与发展背景,学习借鉴淡马锡的成功管理经验,得出了中投公司目前存在的不足与改进空间。最终从内部管理、风险管理、提高透明度指数、人才培养和对外合作等方面,提出对我国主权财富基金管理策略的优化建议。
关键词:主权财富基金;风险管理;管理策略
目录 摘要 Abstract 1-引-言.1 -1.1-研究意义.-1 1.1.1-研究背景.-1 1.1.2-理论意义与现实意义.-1 1.1.3-研究内容及亮点.-1 1.1.4-研究方法.-2 -1.2-文献综述.-2 1.2.1-国外研究现状.-2 1.2.2-国内研究现状.-3 2-主权财富基金概述.-4 -2.1-主权财富基金的定义及发展历程.-4 -2.2-全球主要的主权财富基金及发展现状.-4 3-中国主权财富基金管理策略.-6 -3.1-中投公司背景与概况.-6 -3.2-中投公司管理策略分析.-6 3.2.1-管理结构.-6 3.2.2-投资策略.-7 -3.3-中投公司投资案例——美国黑石.-9 4-新加坡主权财富基金管理策略.-10 -4.1-淡马锡公司的发展及现状.-10 -4.2-淡马锡公司管理策略及特点.-11 4.2.1-淡马锡管理模式.-11 4.2.2-投资地域.-12 4.2.3-行业领域.-13 4.2.4-风险管理.-13 4.3-淡马锡在华投资.-14 5 中投与淡马锡管理策略的比较与启示-15 5.1-中投与淡马锡的相似分析.-15 5.2-中投与淡马锡的差异.-15 5.3-中投与淡马锡的财务分析.-16 -5.3.1-负债能力分析.-16 -5.3.2-盈利能力分析.-18 5.4-中投公司管理策略面临的问题.-19 -5.4.1-管理结构不清晰,投资定位不明确.-19 -5.4.2-缺乏专业型管理人才.-19 -5.4.3-风险管理体系不完善.-20 -5.4.4-国际环境与东道国的限制.-20 5.5-主权财富基金管理策略的优化建议.-20 -5.5.1-完善管理结构,实现投资策略多元化.-20 -5.5.2-引进和培养人才.-21 -5.5.3-建立健全风险管理机制.-21 -5.5.4-开展多方合作,实现合作共赢.-21 -5.5.5-基金管理透明化.-22 6 结-论.-22 参考文献.-23 |