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摘要:任何企业的发展壮大,都离不开资金的支持,企业用来保证企业生产发展需要的资金就是企业的营运资金。以现如今的企业的未来来看,营运资本对于小微企业的资金运作极为关键,是企业健康运转的基础,缺少了资金的支持,企业就无法进行采购、生产、销售,企业也就无法进行技术的更新、改造;缺少营运资金,企业的财务管理就会出现危机,进而会危及到企业的生存。因此,企业的发展可以说是始终围绕着营运资金,强化对营运资金的管理,对促进企业快速、健康发展有着重要的意义。本文将以大连睿海信息公司的营运资金作为研究和分析的对象,在相关理论的指导下,来分析睿海信息公司在营运资金管理上的做法和实际存在的问题,并通过多种方法来进行分析,在此基础上提出相应的改进对策,以促进企业的营运资金的管理。
关键词:营运资金;资金周转;企业管理
目录 摘要 Abstract 1 相关理论及概念界定-1 1.1 营运资金的概念与特点-1 1.2 营运资金管理概述-2 2 睿海信息营运资金管理的现状-3 2.1 睿海信息简介-4 2.2 营运资金管理效率的指标分析-4 2.2.1 应收账款周转率-5 2.2.2 存货周转率-5 2.2.3 营业周期-5 2.2.4 流动资产周转率-5 2.3 睿海信息营运资金管理现状分析-5 2.3.1 流动资产投资和流动负债融资政策-5 2.3.2 营运资金规模分析-6 3 睿海信息营运资金管理存在的问题-7 3.1 货币资金严重短缺-8 3.2 应收账款周转速度缓慢-8 3.3 存货周转速度缓慢-8 3.4 营运资金管理中内部控制存在问题-8 4 完善睿海信息营运资金管理的对策-9 4.1 拓宽融资渠道,增加营运资金存量-10 4.2 合理控制应收账款规模,加速应收账款周转-10 4.2.1 了解客户信用等级,严格控制应收账款的审批条件-10 4.2.2 建立动态的资信评审和账款跟踪管理体系-10 4.2.3 重新规划收款制度-11 4.3 加强存货管理,提高存货周转速度-11 4.3.1 大力研发自主品牌,减少OEM产品的使用-11 4.3.2 加强对存货的管理制度,提高存货周转率-11 4.3.3 推行适时制生产系统-11 4.4 加强内部控制制度-12 结论-13 参考文献-14 致 谢-15 |