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摘要:企业没有充足的流动资金,就会陷入困境、停滞甚至破产。在市场经济条件下,对于财务管理来说,加强企业流动性管理是一个重要环节。企业财务管理的一个基本原则是“现金为王”,公司的流动资金管理显得尤为重要。本文通过对榆林恒悦地产有限公司的调查,分析认为该公司流动资金管理水平一般,存在的主要问题有:企业资金监管机制不健全,货币资金内部控制不完善,流动资金分散,使用效率低下,资金短缺,融资难,盲目采购、超定额储备,预算制度形同虚设、资金管理有序无章等,并针对存在的问题,提出相应对策建议,以期对加强该公司流动资金管理,提高财务效率等提供借鉴,同时对其他企业进行有效的流动资金管理给予一定的启发。
关键词:流动资金管理;问题;对策建议
目录 摘要 Abstract 1 绪论-1 1.1研究背景-1 1.2研究意义-1 1.3国内外研究综述-1 1.3.1国外研究综述-1 1.3.2国内研究综述-2 1.4研究方法-4 1.4.1文献分析法-4 1.4.2归纳分析法-4 1.4.3典型案例分析法-4 2 流动资金管理概述-5 2.1流动资金管理的含义及特点-5 2.2流动资金管理主要内容-5 2.2.1货币管理-5 2.2.2应收帐款管理-6 2.2.3存货管理-6 2.3流动资金管理的主要方法-6 2.3.1现金管理方法-6 2.3.2应收账款管理方法-7 2.3.3存货管理方法-7 3 榆林恒悦地产流动资金管理现状分析-9 3.1公司简介-9 3.2公司流动资金管理现状-9 3.2.1流动资产分析-9 3.2.2流动负债分析-10 3.2.3 营运资金综合分析-11 4榆林恒悦地产流动资金管理存在问题及原因-13 4.1企业资金监管机制不健全-13 4.2货币资金内部控制不完善-13 4.3流动资金分散,使用效率低下-14 4.4资金短缺,融资难-14 4.5盲目采购、超定额储备-15 4.6预算制度形同虚设,资金管理有序无章-15 5 榆林恒悦地产流动资金管理问题的对策及建议-16 5.1完善企业监管管理机制,强化资金日常管理-16 5.2加强流动资金内部控制,提高管理效率-16 5.3盘活资金存量,提高资金使用率-16 5.4加强企业投资管理,积极寻找融资新渠道-17 5.5完善约束机制,建立严密控制制度-17 5.6实施全面预算管理,健全流动资金循环系统-17 结论-19 参考文献-20 致谢-21 |