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摘要:现金对企业的重要性就如同血液对人的身体一样,加强企业的现金管理已经成为一个企业发展的重中之重。一般而言,企业的现金是最具流动性的资产,是交易的媒介与支付的工具,只有现金正常循环运转,企业才能保证日常的高效稳定。本文以陕西裔天装饰公司的现金管理作为研究对象,以现金管理理论作为基础,结合陕西裔天装饰公司2017年之前的财务报表以及相关企业内部现金控制现状,通过对陕西裔天装饰公司的现金流结构,预算,质量以及偿债能力进行对比分析,发现陕西裔天装饰公司在现金管理中存在的问题,并分析产生其问题的原因以及提出相应的优化措施。
关键词:现金管理 预算编制 现金流
目录 摘要 Abstract 1绪论-5 1.1研究目的和意义-5 1.2国内外研究现状-5 1.3研究方法-6 2陕西裔天装饰公司的现金管理现状-7 2.1陕西裔天装饰公司简介-7 2.2陕西裔天装饰公司现金预算编制现状-7 2.3 陕西裔天装饰公司现金收支管理现状-9 2.3.1 陕西裔天装饰公司现金收支管理制度-9 2.3.2 现金收支制度执行状况-10 2.4 陕西裔天装饰公司现金流质量现状-10 3 陕西裔天装饰公司的现金管理存在的问题-12 3.1现金预算制度落后-12 3.2预期现金收入不及时,现金支出不足-12 3.3公司现金不稳定,不充足,没有成长空间-12 3.4现金流出速度快,流回速度缓慢-12 4 陕西裔天装饰公司现金管理存在问题的原因分析-14 4.1外部原因-14 4.2内部原因-14 5优化陕西裔天装饰公司现金管理的对策-15 5.1优化现金预算体系及编制方案-15 5.2及时收入现金,控制现金支出额度-16 5.3提高现金稳定性,充足性,使现金有足够的成长空间-16 5.4加快现金流速-16 结 论-18 参考文献-19 致 谢-20 |