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摘要:货币资金既是公司发展过程中不可缺失的部分,又是公司当中流动性最强的资产。所以公司要完善货币资金内部控制体系,预防各类风险,从而保障货币资金的安全。 本文将通过调查恩升燃气公司的货币资金内部控制活动,并结合内部控制相关理论,找出其存在的主要问题,例如现金管理不当、岗位分工不完善等问题。分析问题存在的原因,并针对问题提出改进意见。从而完善公司货币资金内部控制体系,防范公司将来运营管理过程中遇到的各类货币资金内部控制风险。 关键词:货币资金;内部控制;资产
目录 摘要 Abstract 1货币资金内部控制的概述-1 1.1货币资金内部控制的目标-1 1.1.1货币资金的安全性-1 1.1.2货币资金的完整性-1 1.1.3货币资金的合法性-2 1.1.4货币资金的效益性-2 1.2货币资金内部控制的重要性及其作用-2 1.3内部控制要素与货币资金内部控制的关系-3 2恩升燃气公司货币资金内部控制的现状-3 2.1现金的收支控制-4 2.2银行存款控制-4 2.3岗位分工控制-4 2.4恩升公司货币资金内部控制执行状况-4 3恩升燃气公司货币资金内部控制的问题-5 3.1恩升燃气公司的现金管理问题-5 3.2恩升燃气公司岗位分工问题-5 3.3恩升燃气公司货币资金监督检查问题-6 4恩升燃气公司问题改进建议-6 4.1强化公司现金管理-6 4.2公司严格执行岗位分工管理要求-7 4.3设立公司货币资金检查监督制度-8 结 论-9 参 考 文 献-10 致 谢-11 |