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摘要:众所周知,随着我国经济的飞速发展,货币资金已经成为了企业成长壮大的血液支撑,对于企业来说,无论是初期设立企业、中期设备引进还是后期发展壮大,都离不开货币资金的支撑,企业如果能够高效、正确的安排和使用货币资金,就能够保证企业的经营效率和效益水平处于市场中的先进水平,但是随之重视程度的越发加深,企业对于货币资金管理的工作也存在着很多的问题,本文从“货币资金使用效益不高、货币资金管理存在漏洞、货币收支责任人不明确和资金支出导向不明确”这四个方面,找到了实习企业货币资金管理工作中存在的问题,后从“投资管理意识不强、内部监管不严格、资金审批流程不严谨和采购成本控制意识不强”这四个方面,找到了实习企业货币资金管理工作存在问题的形成原因,最后,通过“利用企业闲置资金进行分散投资、完善企业货币资金内部控制体系、建立企业追究责任人及奖励机制和明确规定企业货币资金支出导向”这四个方面对实习企业货币资金管理存在问题提出解决对策,希望能够以此促进企业货币资金管理水平,使企业货币资金得到更有效的利用。
关键词:货币资金;投资管理意识;内部控制体系
目录 摘要 Abstract 引 言-1 一、研究背景及意义-2 (一)研究背景-2 (二)研究意义-2 二、企业货币资金管理存在的问题-4 (一)货币资金使用效益不高-4 (二)货币资金管理存在漏洞-4 (三)资金收支责任人不明确-5 (四)资金支出导向不明确-5 三、企业货币资金管理存在问题的形成原因-7 (一)投资管理意识不强-7 (二)内部监管不严格-7 (三)资金审批流程不严谨-8 (四)采购成本控制意识不强-8 四、企业货币资金管理存在问题的解决对策-9 (一)利用企业闲置资金进行分散投资-9 (二)完善企业货币资金内部控制体系-9 (三)建立企业追究责任人及奖励机制-10 (四)明确规定企业货币资金支出导向-12 结 论-13 参 考 文 献-14 |